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1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算。 基金單位凈值 相關(guān)圖片2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。 基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。 估值的目的 無論哪一種基金，在初次發(fā)行時即將基金總額分成若干個等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計價和報價，使基金價格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。 估值的確定 綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產(chǎn)凈值的估值日的具體規(guī)定也不盡相同。不過通常都規(guī)定，基金管理人必須在每一個營業(yè)日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產(chǎn)凈值。
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