在熱點(diǎn)輪換震蕩的市場(chǎng)中，繼稀土行業(yè)之后，在政府會(huì)控制出口和收儲(chǔ)的預(yù)期下，制銦行業(yè)開始引起了游資的大力關(guān)注。
今天早盤，株冶集團(tuán)股價(jià)一度沖高接近漲停。3月29日，大智慧實(shí)時(shí)接盤數(shù)據(jù)顯示，銦主題成份股在當(dāng)天的弱勢(shì)中吸引了大量資金關(guān)注，成交量持續(xù)放大。主要成分股株冶集團(tuán)和鋅業(yè)股份都曾快速飆升。機(jī)構(gòu)也開始大幅調(diào)升銦主題成分股的價(jià)格，被首推的株冶集團(tuán)目標(biāo)價(jià)調(diào)升到了26.8元。
銦是一種銀白色易熔稀散金屬，其地殼中的儲(chǔ)量只有黃金的1/6，而且一般的品位沒有工業(yè)回收價(jià)值。目前銦主要用于液晶面板、LED芯片以及CIGS光伏薄膜電池等高科技朝陽產(chǎn)業(yè)業(yè)，隨著移動(dòng)終端對(duì)液晶面板需求的爆發(fā)，銦的價(jià)格在進(jìn)入2011年后開始大幅飆升。
申萬推算認(rèn)為，2015年全球?qū)︺熃饘俚男枨罅繉⑦_(dá)到3245噸。而從目前全球的銦保有量來看，已經(jīng)探明的量約為1.6萬噸，而再生銦的回收率非常低，全球供應(yīng)非常有限。申萬預(yù)計(jì)2015年銦的價(jià)格將達(dá)到2000美元/kg的合理價(jià)位，未來十年的價(jià)格可能有10倍的上漲。而目前國(guó)際市場(chǎng)上銦的價(jià)格約為700美元/kg。
在需求爆發(fā)和供應(yīng)受限預(yù)期銦價(jià)大漲的同時(shí)，政府會(huì)控制出口和收儲(chǔ)的傳言也開始了助推了資金的下注。
一位券商的研究報(bào)告銷售人士稱，不僅有游資開始下注株冶集團(tuán)，作為近期的一個(gè)熱點(diǎn)，制銦行業(yè)還吸引了多家公募基金與他進(jìn)行了深度的研討。目前銦的絕對(duì)價(jià)格并不高，而且大部分制銦行業(yè)的股票本身還有其他的傳統(tǒng)冶煉業(yè)務(wù)，具有較高的安全邊際。
公開信息顯示，從目前全球的銦已經(jīng)探明的量約為1.6萬噸，其中中國(guó)占比為62%。同時(shí)，中國(guó)也是世界上原生銦主要生產(chǎn)地，原生銦產(chǎn)量占比達(dá)到了59%。
申萬以2009年的海關(guān)數(shù)據(jù)為例對(duì)比分析認(rèn)為，2009年國(guó)外對(duì)中國(guó)的銦出口數(shù)據(jù)為300噸，而國(guó)內(nèi)的海關(guān)數(shù)據(jù)為79噸，其中的差額便是大部分以走私的形式流向美國(guó)以及日本。
公開信息顯示，日本是世界上最大的銦消費(fèi)國(guó)，每年銦需求量占世界銦年產(chǎn)量的70%以上，絕大部分從中國(guó)進(jìn)口。
實(shí)際上，銦已經(jīng)成為稀土故事的另外一個(gè)翻版并已經(jīng)引起了政府的高度重視。據(jù) 11 月3 日上海證券報(bào)消息，我國(guó)政府也正在醞釀對(duì)包括銦在內(nèi)的十種稀有金屬的戰(zhàn)略收儲(chǔ)計(jì)劃。
中銀國(guó)際認(rèn)為，隨著銦的下游需求上升將推動(dòng)銦的價(jià)格不斷抬高，由于中國(guó)在全球銦供應(yīng)中的重要地位，我們預(yù)計(jì)中國(guó)政府未來如果對(duì)銦行業(yè)加緊控制并實(shí)施戰(zhàn)略收儲(chǔ)，將使得市場(chǎng)供應(yīng)趨緊并推升銦價(jià)大幅上升。可以樂觀的預(yù)計(jì)銦的一籃子政策極有可能隨之在2011 年陸續(xù)頒布。
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